小说620

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第314章 疯狂两百亿融资计划（第2页）

下午。

吕凯主动登门，“张总，我大概算了一下，要协助芒果汽车完成相关的收购，保守估计，也要准备45亿资金。”

一句话

集团钱快不够用了。

在不考虑额外收益的情况下，为了支撑麦粒集团、沃土研究院的研发，以及萌芽产业园的建设，萌芽集团的资金是净流出的。

每个月都是入不敷出。

照这么一个趋势发展下去，账上的55亿现金只够维持萌芽系的日常经营开支，已经没有多余的资金用于收购了。

更不用提下半年对锐狄科的收购，那更像是一张空头支票。

因为根本无力兑现啊。

“别着急，我已经跟梦想基金谈好了，可以从梦想基金获得一笔十亿美刀的五年期债券，以应对集团日益紧张的资金链。”

张硕给吕凯吃了一颗定心丸。

“是吗？那可太好了，解了燃眉之急了。”吕凯果然很振奋，虽然他也不清楚梦想基金的底细，但作为萌芽的主要投资者，还是非常给力的。

不轻有钱，而且还很够意思！

关键时刻，梦想基金给萌芽送来了续命的资金，虽然不像之前那样每月直接打到萌芽账户，而是以债款的形式。

但吕凯已经很满足了。

“梦想基金的借债只是权宜之计，可一不可二，为了彻底改善集团现金流，还得从其他方面再想想办法。”

张硕是知道的，梦想基金的海外资金也并非取之不尽。

这笔之后。

下笔借贷可能就遥遥无期。

“是，我这里也准备了两份融资方案，您给参详参详。”

吕凯能找老板汇报，肯定也是有了解决办法的，作为轮值总裁，他当然不可能将问题抛给张硕这个大老板。

那要他何用？

“说说看。”

张硕果然来了兴趣。

“一份是关于汽车网的。”

“按照您之前的指示，要在今年推动汽车网上市。可如果一直维持现在的百分百控股架构，那么即便是汽车网成功上市，从一级市场融到的资金，也只能用于汽车网自身的发展，集团是拿不到这笔钱的。”

上市融资跟之前的轮融资，本质上并没有什么区别。

融到的资金是不能挪作他用的。

要说区别，主要就是上市前的融资，参与者往往都是投资机构上市融资，所有股民都可以在二级市场进行投资。

而且股价可以在二级市场自由波动，并不会影响到公司本身的业务。

“还有一点，如果不给投行让利，怕是很难找到合适的承销商，除非采取代销模式进行，而不是更为稳妥的包销。”吕凯提醒。

分为包销、代销两种模式。

所谓包销，就是指在发行时，承销商先以自有资金购买计划发行的全部或部分证券，然后再将所购买的证券向投资者转售。

若承销期满之后仍存在未售出证券，则由承销商自己持有。

采用这种方式也就意味着，只要公司将股票交割给承销商了，发行就算成功了，剩下的压力转移给了承销商。

在海外上市的项目中，大都是采用包销的形式。

相比之下，代销就有些不太靠谱了，就是指发行时，承销商代理发售相关证券，承销期满后若未出售完毕，则将剩余部分退还给发行人。

若投资者在价格区间内认购不足，则发行失败。

金融界有一条基本定律：风险和收益成正比。

因为存在发行失败的风险，采用代销形式的公司，往往都是那种上市之前就被评估为风险很高的公司，因而也就没有承销商想趟雷。

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